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深圳证券交易所关于支付2010年记账式附息(七期)国债等二十只债券利息有关事项的通知
【发布部门】 深圳证券交易所【发布日期】 2017.09.11
【实施日期】 2017.09.11【时效性】 现行有效
【效力级别】 行业规定【法规类别】 证券交易所与业务管理债券
【全文】法宝引证码CLI.6.301699    

深圳证券交易所关于支付2010年记账式附息(七期)国债等二十只债券利息有关事项的通知



各市场参与人:

  2010年记账式附息(七期)国债、2015年记账式附息(二十二期)国债、2017年江西省政府一般债券(四期)、2017年江西省政府专项债券(四期)、2012年浙江省政府债券(二期)、2014年地方政府债券(十三期)、2015年福建省政府一般债券(九期)、2015年福建省政府一般债券(十期)、2015年福建省政府一般债券(十一期)、2015年福建省政府一般债券(十二期)、2015年福建省政府专项债券(三期)、2015年福建省政府专项债券(四期)、2015年青海省政府一般债券(九期)、2015年青海省政府一般债券(十期)、2015年青海省政府一般债券(十一期)、2015年青海省政府一般债券(十二期)、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(四期)、2016年江西省政府一般债券(四期)、2016年江西省政府专项债券(四期)、2016年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)将于2017年9月25日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2010年记账式附息(七期)国债证券代码为“101007”,证券简称为“国债1007”,是2010年3月25日发行的10年期债券,票面利率为3.36%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.68元。

  二、2015年记账式附息(二十二期)国债证券代码为“101522”,证券简称为“国债1522”,是2015年9月24日发行的3年期债券,票面利率为2.92%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.92元。

  三、2017年江西省政府一般债券(四期)证券代码为“107559”,证券简称为“江西1704”,是2017年3月24日发行的10年期债券,票面利率为3.66%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.83元。

  四、2017年江西省政府专项债券(四期)证券代码为“107563”,证券简称为“江西1708”,是2017年3月24日发行的10年期债券,票面利率为3.74%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.87元。

  五、2012年浙江省政府债券(二期)证券代码为“109092”,证券简称为“浙江1202”,是2012年9月24日发行的7年期债券,票面利率为3.47%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.47元。

  六、2014年地方政府债券(十三期)证券代码为“109158”,证券简称为“地债1413”,是2014年9月25日发行的7年期债券,票面利率为4.12%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.12元。

  七、2015年福建省政府一般债券(九期)证券代码为“109524”,证券简称为“福建1509”,是2015年9月23日发行的3年期债券,票面利率为3.28%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.28元。

  八、2015年福建省政府一般债券(十期)证券代码为“109525”,证券简称为“福建1510”,是2015年9月23日发行的5年期债券,票面利率为3.45%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.45元。

  九、2015年福建省政府一般债券(十一期)证券代码为“109526”,证券简称为“福建1511”,是2015年9月23日发行的7年期债券,票面利率为3.62%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.62元。

  十、2015年福建省政府一般债券(十二期)证券代码为“109527”,证券简称为“福建1512”,是2015年9月23日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。


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